Thị trường tài chính toàn cầu trong ngày 22/01/2025 đang đối diện với những diễn biến đáng chú ý từ các tài sản chủ chốt như vàng, ngoại hối và dầu thô. Vàng tiếp tục thu hút sự chú ý như một tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh những bất ổn kinh tế và chính trị gia tăng, trong khi đồng đô la Mỹ và các cặp ngoại hối chủ chốt vẫn chịu ảnh hưởng từ các chính sách tiền tệ và các yếu tố toàn cầu. Bên cạnh đó, giá dầu thô cũng đang phải đối mặt với những yếu tố tác động từ các chính sách năng lượng và tình hình kinh tế thế giới. Bài viết hôm nay sẽ cung cấp cái nhìn chi tiết về những yếu tố tác động đến thị trường vàng, ngoại hối và dầu thô, từ đó đưa ra những phân tích và dự báo quan trọng cho nhà đầu tư.
Biến Động Của Chỉ Số Đô La Mỹ: Động Lực và Các Mức Hỗ Trợ/Kháng Cự Quan Trọng
Chỉ số đô la Mỹ (DXY) đã chứng kiến những biến động mạnh mẽ trong thời gian gần đây, với xu hướng phục hồi ban đầu bị đảo ngược khi đồng đô la Mỹ chịu sự ảnh hưởng từ các chính sách của chính quyền Tổng thống Trump. Mặc dù chỉ số đang giao dịch quanh ngưỡng 108.00, nhưng nếu áp lực bán gia tăng, có thể xảy ra sự giảm sâu hơn trong những ngày tới.
Các nhà giao dịch hiện đang chú ý đến các động thái tiếp theo từ Tổng thống Trump, đặc biệt là những tuyên bố liên quan đến chính sách thuế và thương mại. Thị trường đang kỳ vọng vào việc giảm thiểu các mức thuế quan đối với các đối tác thương mại lớn như Trung Quốc, Mexico và Canada, điều này ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự ổn định của đồng USD.
Gần đây, chỉ số đô la Mỹ đã giảm sâu dưới mức 109.00, do các hoạt động chốt lời và giảm lợi suất trái phiếu Mỹ. Chỉ số đã phá vỡ mức hỗ trợ của đường trung bình động đơn giản (SMA) 20 ngày tại 108.73, và đang dao động quanh mức thấp nhất trong hai tuần gần đây tại 107.87, cho thấy sự yếu đi của đồng đô la Mỹ.
Nếu không có sự xuất hiện của lực mua, xu hướng giảm sâu hơn có thể kéo dài xuống các mức hỗ trợ 107.58 (Fibonacci thoái lui 38,2%) và 107.57 (mức thoái lui từ 103.84 lên 110.18). Trong trường hợp giảm tiếp, DXY có thể kiểm tra ngưỡng 107.00, một mức tròn quan trọng.
Ngược lại, nếu đồng đô la Mỹ phục hồi, mục tiêu đầu tiên sẽ là 108.57, nơi mà mức Fibonacci thoái lui 23,6% từ mức cao của tháng trước. Tăng mạnh hơn có thể đưa chỉ số hướng tới 109.00, mức tâm lý quan trọng.
Tình Hình Chính Trị và Kinh Tế Mỹ: Yếu Tố Định Hướng Thị Trường
Thị trường tiếp tục theo dõi chặt chẽ các động thái từ Tổng thống Trump, đặc biệt là các chính sách thuế quan và những biện pháp có thể ảnh hưởng đến kinh tế Mỹ. Chính quyền mới của Trump đã công bố kế hoạch thành lập lực lượng đặc nhiệm để nghiên cứu tác động của thuế quan đối với các nước láng giềng như Canada, Mexico và Trung Quốc. Các thông tin chi tiết về kế hoạch này có thể tác động mạnh đến giá trị của đồng đô la Mỹ.
Bên cạnh đó, các dự đoán về lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cũng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc định hình xu hướng giá trị của đồng USD. Mặc dù không có dữ liệu kinh tế quan trọng được công bố gần đây, các tuyên bố từ chính quyền Trump có thể là động lực lớn cho những biến động tiếp theo của chỉ số đô la Mỹ.
Dầu Thô WTI: Sự Biến Động Từ Chính Sách Mỹ
Giá dầu thô WTI đã trải qua một số biến động lớn, đặc biệt là sau khi Tổng thống Trump công bố các quyết định liên quan đến thuế quan và việc hủy bỏ các quy định về khoan dầu của cựu Tổng thống Biden. Các quyết định này có thể ảnh hưởng đáng kể đến giá dầu WTI trong thời gian tới, khiến các nhà giao dịch chú ý đến mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng trên biểu đồ kỹ thuật.
Giá dầu WTI giao dịch quanh mức 76,00 USD vào thứ Ba, với các yếu tố chính trị và kinh tế đang tác động đến nhu cầu dầu thô toàn cầu. Căng thẳng tại Trung Đông và chính sách năng lượng của Mỹ có thể là yếu tố quyết định đến giá dầu trong thời gian sắp tới.
Vàng: Lợi Ích Từ Tình Trạng Bất Ổn Toàn Cầu
Vàng tiếp tục giữ vị trí tài sản trú ẩn an toàn với giá giao dịch gần mức cao nhất trong 3 tháng. Lợi suất trái phiếu Mỹ giảm xuống dưới 4,6% đã giúp vàng tăng giá, trong khi các tuyên bố từ Tổng thống Trump về thuế quan và các chính sách gây lo ngại về lạm phát đã thúc đẩy nhu cầu đối với kim loại quý này.
Chỉ số RSI 14 ngày cho thấy vàng vẫn trong xu hướng tăng mạnh, và các mức hỗ trợ/kháng cự quan trọng tiếp tục được chú ý. Nếu giá vàng tiếp tục duy trì đà tăng, mức 2750 USD có thể là mục tiêu tiếp theo.
Các Cặp Tiền Tệ Chính: Những Biến Động Quan Trọng
- AUD/USD: Mặc dù có một số phục hồi vào đầu tuần, cặp tiền này đã giảm trở lại dưới mức 0,6300. Các yếu tố liên quan đến chính sách của Ngân hàng Dự trữ Úc và tác động từ nền kinh tế Trung Quốc sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến sự biến động của AUD/USD trong thời gian tới.
- GBP/USD: Đồng bảng Anh đang duy trì xu hướng tăng nhẹ, nhưng vẫn gặp khó khăn do sức mạnh của đồng đô la Mỹ. Mức 1,2350 là ngưỡng quan trọng cho đà phục hồi, nhưng cặp tiền này vẫn nằm dưới mức trung bình động dài hạn, điều này cho thấy xu hướng giảm vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt.
- USD/JPY: Cặp tiền này vẫn giữ vững quanh mức 155,00, với sự ổn định từ Ngân hàng Nhật Bản về chính sách lãi suất và kỳ vọng vào một sự thay đổi trong chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Sự biến động trong tương lai sẽ phụ thuộc vào chính sách của cả hai ngân hàng trung ương này.
- EUR/USD: EUR/USD hiện đang duy trì đà tăng nhưng vẫn phải đối mặt với sức ép từ kỳ vọng lãi suất thấp của Ngân hàng Trung ương châu Âu. Đồng euro sẽ tiếp tục chịu áp lực nếu ECB thực hiện chính sách tiền tệ ôn hòa.
Thị trường tài chính toàn cầu hiện đang chịu ảnh hưởng từ một loạt các yếu tố chính trị và kinh tế, đặc biệt là các chính sách của chính quyền Tổng thống Trump. Chỉ số đô la Mỹ và các cặp tiền tệ chính sẽ tiếp tục biến động mạnh, với các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng trên biểu đồ kỹ thuật đóng vai trò quyết định. Việc theo dõi sát sao các yếu tố này sẽ giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định giao dịch hợp lý trong thời gian tới.
Tạ Tiến Hùng là CEO của Công Ty TNHH KHKT Forex và là tác giả chính tại brkgen2.com. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giao dịch Forex, anh đã xây dựng uy tín nhờ khả năng phân tích thị trường sắc bén và những chiến lược tối ưu hóa lợi nhuận cho nhà đầu tư. Sứ mệnh của anh là cung cấp kiến thức tài chính chất lượng, giúp cộng đồng Forex phát triển bền vững và thành công.
